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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 2 502.00 | 809.00 | 3 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 694.00 | | 540 694.00 | 540 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 605.00 | 2 502.00 | 896 103.00 | 898 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 804.00 | | 131 804.00 | 131 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 409.00 | 2 502.00 | 1 027 907.00 | 1 030 409.00 |
CU Autres participations | 354 600.00 | | 354 600.00 | 354 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 690.00 | 274 690.00 | | 274 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 068.00 | 352 068.00 | | 352 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | 8 159.00 | 5 083.00 | | 8 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 750.00 | 3 076.00 | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 646 935.00 | 635 185.00 | | 646 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 294.00 | 237 659.00 | | 308 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 020.00 | | 12 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 188.00 | 73 491.00 | | 60 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 972.00 | 323 171.00 | | 380 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 907.00 | 958 356.00 | | 1 027 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 543.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 439.00 | 19 169.00 | | 103 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 689.00 | 16 094.00 | | 91 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 750.00 | 3 076.00 | | 11 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 739.00 | | 42 866.00 | 855 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 428.00 | | 42 866.00 | 852 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 973.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 973.00 | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 694.00 | | 540 694.00 | 540 694.00 |
UX Autres créances clients | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 308 294.00 | 308 294.00 | | 308 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 758.00 | 79 065.00 | 540 694.00 | 619 758.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 972.00 | 380 972.00 | | 380 972.00 |