| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 3 075.00 | 236.00 | 3 311.00 |
040 Immobilisations financières | 919 625.00 | | 919 625.00 | 919 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 922 936.00 | 3 075.00 | 919 861.00 | 922 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
072 Créances – Autres | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
084 Disponibilités | 116 997.00 | | 116 997.00 | 116 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 146.00 | | 180 146.00 | 180 146.00 |
110 Total général Actif | 1 103 082.00 | 3 075.00 | 1 100 007.00 | 1 103 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 268.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 392 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 451.00 | | 590 451.00 | 590 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 362.00 | 3 311.00 | 945 051.00 | 948 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 268.00 | | 225 268.00 | 225 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 630.00 | 3 311.00 | 1 170 319.00 | 1 173 630.00 |
CU Autres participations | 354 600.00 | | 354 600.00 | 354 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 999.00 | 60 573.00 | | 61 999.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 999.00 | 60 574.00 | | 61 999.00 |
242 Autres charges externes. | 30 936.00 | 45 493.00 | | 30 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 1 125.00 | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 30 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 12 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | 973.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 062.00 | 89 592.00 | | 32 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 937.00 | -29 018.00 | | 29 937.00 |
280 Produits financiers | 24 331.00 | 42 865.00 | | 24 331.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 2 073.00 | | 10 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 029.00 | 11 750.00 | | 44 029.00 |
DA Capital social ou individuel | 274 690.00 | 274 690.00 | | 274 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 068.00 | 352 068.00 | | 352 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | 63 938.00 | 19 909.00 | | 63 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 999.00 | 44 029.00 | | 51 999.00 |
DL TOTAL (I) | 742 963.00 | 690 964.00 | | 742 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 837.00 | 308 294.00 | | 296 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 16 080.00 | | 36 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 599.00 | 64 639.00 | | 93 599.00 |
EA Autres dettes | | 20 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 356.00 | 409 042.00 | | 427 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 319.00 | 1 100 007.00 | | 1 170 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 605.00 | | | 898 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
FG Production vendue services | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | 10 239.00 | | 13 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 357.00 | 86 330.00 | | 106 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 358.00 | 42 301.00 | | 54 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 999.00 | 44 029.00 | | 51 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 936.00 | | 25 426.00 | 922 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 625.00 | | 25 426.00 | 919 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 236.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 236.00 | | 3 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 451.00 | | 590 451.00 | 590 451.00 |
UX Autres créances clients | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VI Groupe et associés | 296 837.00 | 296 837.00 | | 296 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 775.00 | 126 323.00 | 590 451.00 | 716 775.00 |
VW T.V.A. | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 356.00 | 427 356.00 | | 427 356.00 |