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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 5 393.00 | 14 650.00 | 20 043.00 |
040 Immobilisations financières | 971 694.00 | | 971 694.00 | 971 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 991 738.00 | 5 393.00 | 986 345.00 | 991 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
072 Créances – Autres | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
084 Disponibilités | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 635.00 | | 203 635.00 | 203 635.00 |
110 Total général Actif | 1 195 373.00 | 5 393.00 | 1 189 980.00 | 1 195 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 371 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 189 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 817.00 | | | 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 017.00 | 80 930.00 | | 81 017.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 057.00 | 80 931.00 | | 81 057.00 |
242 Autres charges externes. | 21 963.00 | 39 373.00 | | 21 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 524.00 | | 490.00 |
252 Charges sociales | -334.00 | | | -334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 082.00 | 236.00 | | 2 082.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 887.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 201.00 | 41 019.00 | | 24 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 855.00 | 39 911.00 | | 56 855.00 |
280 Produits financiers | 26 643.00 | 25 426.00 | | 26 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 13 339.00 | | 18 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 010.00 | 51 999.00 | | 65 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 948 362.00 | | | 948 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 375.00 | | | 43 375.00 |