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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 248.00 | 10 072.00 | 15 176.00 | 25 248.00 |
040 Immobilisations financières | 999 540.00 | | 999 540.00 | 999 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 024 788.00 | 10 072.00 | 1 014 716.00 | 1 024 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
072 Créances – Autres | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
084 Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
110 Total général Actif | 1 131 801.00 | 10 072.00 | 1 121 729.00 | 1 131 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 062.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 821 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 372.00 | 81 017.00 | | 66 372.00 |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 372.00 | 81 057.00 | | 66 372.00 |
242 Autres charges externes. | 31 028.00 | 21 963.00 | | 31 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 490.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 000.00 | -334.00 | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 679.00 | 2 082.00 | | 4 679.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 707.00 | 24 201.00 | | 77 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 336.00 | 56 855.00 | | -11 336.00 |
280 Produits financiers | 27 845.00 | 26 643.00 | | 27 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 65.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 18 424.00 | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 973.00 | 65 010.00 | | 13 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 738.00 | | | 991 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |