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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 530.00 | 20 218.00 | 312.00 | 20 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 280.00 | 20 218.00 | 6 062.00 | 26 280.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 472.00 | 21 850.00 | 85 622.00 | 107 472.00 |
BZ Autres créances | 319 128.00 | | 319 128.00 | 319 128.00 |
CF Disponibilités | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 734.00 | 21 850.00 | 523 884.00 | 545 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 015.00 | 42 068.00 | 529 947.00 | 572 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 701.00 | 197 654.00 | | 179 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 516.00 | -17 952.00 | | 60 516.00 |
DL TOTAL (I) | 295 217.00 | 234 701.00 | | 295 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 493.00 | 88 015.00 | | 107 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 919.00 | 84 491.00 | | 120 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 729.00 | 172 506.00 | | 234 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 947.00 | 407 207.00 | | 529 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 956.00 | 146 538.00 | 982 494.00 | 835 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 956.00 | 146 538.00 | 982 494.00 | 835 956.00 |
FM Production stockée | | | -39 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 428.00 | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 428.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -121.00 | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 223.00 | -6 157.00 | | 31 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 610.00 | 1 216 312.00 | | 949 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 094.00 | 1 234 264.00 | | 889 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 516.00 | -17 952.00 | | 60 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010.00 | 208.00 | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010.00 | 208.00 | | 20 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VC Groupe et associés | 305 743.00 | | | 305 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 738.00 | 438 988.00 | 5 750.00 | 444 738.00 |
VW T.V.A. | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 411.00 | 228 411.00 | | 228 411.00 |