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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 403.00 | 3 034.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 437.00 | 403.00 | 3 034.00 | 3 437.00 |
BN En cours de production de biens | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 990.00 | 21 850.00 | 298 140.00 | 319 990.00 |
BZ Autres créances | 651 184.00 | | 651 184.00 | 651 184.00 |
CF Disponibilités | 546 875.00 | | 546 875.00 | 546 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 749.00 | 21 850.00 | 1 564 899.00 | 1 586 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 185.00 | 22 253.00 | 1 567 933.00 | 1 590 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 087.00 | 240 217.00 | | 190 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 581.00 | -50 130.00 | | 182 581.00 |
DL TOTAL (I) | 427 668.00 | 245 087.00 | | 427 668.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 737.00 | 610 912.00 | | 956 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 415.00 | 130 988.00 | | 130 415.00 |
EA Autres dettes | 51 612.00 | 177.00 | | 51 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 765.00 | 750 965.00 | | 1 138 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 933.00 | 996 052.00 | | 1 567 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 742 077.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 666.00 | 40 510.00 | 2 762 176.00 | 2 721 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 666.00 | 40 510.00 | 2 762 176.00 | 2 721 666.00 |
FM Production stockée | | | 68 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 493.00 | 1 298.00 | | 10 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280.00 | 7 680.00 | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 7 590.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | -6 292.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 571.00 | 1 941 208.00 | | 2 849 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 990.00 | 1 991 338.00 | | 2 666 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 581.00 | -50 130.00 | | 182 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 296.00 | 8 222.00 | | 2 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 280.00 | | 3 437.00 | 26 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 280.00 | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 530.00 | 3 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | | 3 437.00 | 20 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 426.00 | 507.00 | 20 530.00 | 20 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | 507.00 | 20 530.00 | 20 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 737.00 | 956 737.00 | | 956 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
UX Autres créances clients | 319 990.00 | 319 990.00 | | 319 990.00 |
VP Divers | 651 184.00 | 651 184.00 | | 651 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 174.00 | 971 174.00 | | 971 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 765.00 | 1 138 765.00 | | 1 138 765.00 |