| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 16.00 | 780.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 796.00 | 16.00 | 780.00 | 796.00 |
BN En cours de production de biens | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 440.00 | 21 850.00 | 272 590.00 | 294 440.00 |
BZ Autres créances | 558 390.00 | | 558 390.00 | 558 390.00 |
CF Disponibilités | 163 698.00 | | 163 698.00 | 163 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 584.00 | 21 850.00 | 1 050 734.00 | 1 072 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 380.00 | 21 866.00 | 1 051 513.00 | 1 073 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 668.00 | 190 087.00 | | 372 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 232.00 | 182 581.00 | | 80 232.00 |
DL TOTAL (I) | 507 900.00 | 427 668.00 | | 507 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 579.00 | 956 737.00 | | 403 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 754.00 | 130 415.00 | | 135 754.00 |
EA Autres dettes | | 51 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 114.00 | 1 138 765.00 | | 542 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 513.00 | 1 567 933.00 | | 1 051 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 114.00 | 1 138 765.00 | | 542 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 235.00 | | 1 195 235.00 | 1 195 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 235.00 | | 1 195 235.00 | 1 195 235.00 |
FM Production stockée | | | -20 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 10 493.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 7 250.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 3 243.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 146.00 | 51 857.00 | | 32 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 938.00 | 2 849 571.00 | | 1 198 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 706.00 | 2 666 990.00 | | 1 118 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 232.00 | 182 581.00 | | 80 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | 2 299.00 | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437.00 | | 796.00 | 3 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | | 796.00 | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 669.00 | 1 056.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 669.00 | 1 056.00 | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 579.00 | 403 579.00 | | 403 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
UX Autres créances clients | 294 440.00 | 294 440.00 | | 294 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 390.00 | 558 390.00 | | 558 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 536.00 | 860 536.00 | | 860 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 114.00 | 542 114.00 | | 542 114.00 |