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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 950.00 | 3 421.00 | 46 529.00 | 49 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 216.00 | 580.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 796.00 | 216.00 | 580.00 | 796.00 |
BN En cours de production de biens | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 835.00 | 21 850.00 | 975 985.00 | 997 835.00 |
BZ Autres créances | 591 768.00 | | 591 768.00 | 591 768.00 |
CF Disponibilités | 433 596.00 | | 433 596.00 | 433 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 164.00 | 21 850.00 | 2 024 314.00 | 2 046 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 960.00 | 22 066.00 | 2 024 894.00 | 2 046 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 900.00 | 372 668.00 | | 452 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 695.00 | 80 232.00 | | 179 695.00 |
DL TOTAL (I) | 687 594.00 | 507 900.00 | | 687 594.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 393.00 | 403 579.00 | | 1 006 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 707.00 | 135 754.00 | | 287 707.00 |
EA Autres dettes | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 800.00 | 542 114.00 | | 1 335 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 894.00 | 1 051 513.00 | | 2 024 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 800.00 | 542 114.00 | | 1 335 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 554 514.00 | | 3 554 514.00 | 3 554 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 514.00 | | 3 554 514.00 | 3 554 514.00 |
FM Production stockée | | | -35 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 554.00 | 32 146.00 | | 71 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 319.00 | 1 198 938.00 | | 3 534 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 625.00 | 1 118 706.00 | | 3 354 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 695.00 | 80 232.00 | | 179 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 253.00 | 3 532.00 | | 10 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 265.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 265.00 | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 393.00 | 1 006 393.00 | | 1 006 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 707.00 | 287 707.00 | | 287 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
UX Autres créances clients | 997 835.00 | 997 835.00 | | 997 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538 589.00 | 538 589.00 | | 538 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 768.00 | 591 768.00 | | 591 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 642.00 | 1 599 642.00 | | 1 599 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 800.00 | 1 335 800.00 | | 1 335 800.00 |