| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 530.00 | 20 426.00 | 104.00 | 20 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 280.00 | 20 426.00 | 5 854.00 | 26 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 825.00 | 21 850.00 | 404 975.00 | 426 825.00 |
BZ Autres créances | 454 808.00 | | 454 808.00 | 454 808.00 |
CF Disponibilités | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 048.00 | 21 850.00 | 990 198.00 | 1 012 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 328.00 | 42 276.00 | 996 052.00 | 1 038 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 217.00 | 179 701.00 | | 240 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 130.00 | 60 516.00 | | -50 130.00 |
DL TOTAL (I) | 245 087.00 | 295 217.00 | | 245 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888.00 | 6 318.00 | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 912.00 | 107 493.00 | | 610 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 988.00 | 120 919.00 | | 130 988.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 965.00 | 234 729.00 | | 750 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 052.00 | 529 947.00 | | 996 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 077.00 | | | 742 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 252.00 | 146 120.00 | 1 925 372.00 | 1 779 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 252.00 | 146 120.00 | 1 925 372.00 | 1 779 252.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 590.00 | 2 627.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | 2 627.00 | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 292.00 | -2 627.00 | | -6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 208.00 | 949 610.00 | | 1 941 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 338.00 | 889 094.00 | | 1 991 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 130.00 | 60 516.00 | | -50 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 218.00 | 208.00 | | 20 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 218.00 | 208.00 | | 20 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 912.00 | 610 912.00 | | 610 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 426 825.00 | | | 426 825.00 |
VP Divers | 454 808.00 | | | 454 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 384.00 | 881 634.00 | 5 750.00 | 887 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 077.00 | 742 077.00 | | 742 077.00 |