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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523.00 | 1 771.00 | 751.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | 3 582.00 | 279.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 384.00 | 5 354.00 | 77 030.00 | 82 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 173.00 | 5 354.00 | 84 819.00 | 90 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 170.00 | -11 304.00 | | -11 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983.00 | 134.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 28 313.00 | 26 330.00 | | 28 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 108.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 252.00 | 35 073.00 | | 28 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 4 301.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 841.00 | 10 482.00 | | 6 841.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 24 250.00 | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 506.00 | 74 214.00 | | 56 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 819.00 | 100 543.00 | | 84 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 506.00 | 74 214.00 | | 56 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
FM Production stockée | | | -7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 735.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 735.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -735.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 507.00 | 180 406.00 | | 156 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 524.00 | 180 272.00 | | 154 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983.00 | 134.00 | | 1 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 943.00 | | 441.00 | 81 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | | 441.00 | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 387.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 387.00 | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 700.00 | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 259.00 | 4 521.00 | | 1 259.00 |
ST Autres comptes | 17 657.00 | 17 042.00 | | 17 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 743.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | 1 443.00 | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 213.00 | 24 522.00 | | 23 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 601.00 | 18 631.00 | | 15 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 911.00 | 26 963.00 | | 24 911.00 |