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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 880.00 | 555.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 362.00 | 6 857.00 | 24 505.00 | 31 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 797.00 | 9 737.00 | 101 060.00 | 110 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 820.00 | 9 737.00 | 139 083.00 | 148 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 684.00 | -7 921.00 | | -5 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | 2 237.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 32 194.00 | 31 816.00 | | 32 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 396.00 | 94.00 | | 24 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 899.00 | 50 351.00 | | 49 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 10 224.00 | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | 7 395.00 | | 7 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | 29 262.00 | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 889.00 | 97 325.00 | | 106 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 083.00 | 129 142.00 | | 139 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 259.00 | 97 325.00 | | 87 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 045.00 | 144 315.00 | | 176 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 667.00 | 142 078.00 | | 175 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377.00 | 2 237.00 | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 3 524.00 | 409.00 | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | 3 524.00 | 409.00 | 6 622.00 |