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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 608.00 | 827.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 4 014.00 | 2 216.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 665.00 | 6 622.00 | 79 043.00 | 85 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 764.00 | 6 622.00 | 129 142.00 | 135 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 921.00 | -9 108.00 | | -7 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | 1 188.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 31 816.00 | 29 579.00 | | 31 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 351.00 | 37 561.00 | | 50 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 18 167.00 | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | 9 276.00 | | 7 395.00 |
EA Autres dettes | 29 262.00 | 16 500.00 | | 29 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 325.00 | 81 597.00 | | 97 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 142.00 | 111 176.00 | | 129 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 325.00 | 81 597.00 | | 97 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 315.00 | 144 035.00 | | 144 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 078.00 | 142 847.00 | | 142 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | 1 188.00 | | 2 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 264.00 | | 2 401.00 | 83 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | | 2 401.00 | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 905.00 | 717.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 717.00 | | 5 905.00 |