| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523.00 | 2 046.00 | 477.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142.00 | 3 025.00 | 1 117.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 665.00 | 5 071.00 | 77 594.00 | 82 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 283.00 | 5 071.00 | 88 212.00 | 93 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 187.00 | -11 170.00 | | -9 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 1 983.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 28 392.00 | 28 313.00 | | 28 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 204.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 447.00 | 28 252.00 | | 22 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 9 302.00 | | 15 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 682.00 | 6 841.00 | | 13 682.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 11 907.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 820.00 | 56 506.00 | | 59 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 212.00 | 84 819.00 | | 88 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 820.00 | 56 506.00 | | 59 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 963.00 | | 177 963.00 | 177 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 963.00 | | 177 963.00 | 177 963.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 168.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 168.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -168.00 | | -89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 963.00 | 156 507.00 | | 174 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 884.00 | 154 524.00 | | 174 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 1 983.00 | | 79.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 384.00 | | 1 257.00 | 82 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 82 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 6 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384.00 | | 1 257.00 | 6 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 693.00 | 977.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 693.00 | 977.00 | 5 354.00 |