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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 336.00 | 1 099.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142.00 | 3 569.00 | 573.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 577.00 | 5 905.00 | 77 671.00 | 83 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BP En cours de production de services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 082.00 | 5 905.00 | 111 176.00 | 117 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 109.00 | -9 187.00 | | -9 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 79.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 29 579.00 | 28 392.00 | | 29 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 124.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 561.00 | 22 447.00 | | 37 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 167.00 | 15 919.00 | | 18 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | 13 682.00 | | 9 276.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 7 648.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 597.00 | 59 820.00 | | 81 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 176.00 | 88 212.00 | | 111 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 597.00 | 59 820.00 | | 81 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
FM Production stockée | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 89.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 89.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -89.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 035.00 | 174 963.00 | | 144 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 847.00 | 174 884.00 | | 142 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | 79.00 | | 1 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 665.00 | | 912.00 | 82 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | | 912.00 | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 835.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 835.00 | | 5 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 834.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456.00 | 148.00 | | 456.00 |
ST Autres comptes | 20 843.00 | 18 159.00 | | 20 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151.00 | 5 150.00 | | 151.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 332.00 | | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 683.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | 1 517.00 | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 120.00 | 22 098.00 | | 17 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 851.00 | 20 668.00 | | 12 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 958.00 | 23 457.00 | | 21 958.00 |