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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 778.00 | 503.00 | 1 281.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 15 350.00 | 209 650.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 1 142.00 | 6 147.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 10 431.00 | 635.00 | 11 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 788 568.00 | 27 701.00 | 760 866.00 | 788 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 866.00 | 27 701.00 | 807 164.00 | 834 866.00 |
CU Autres participations | 518 930.00 | | 518 930.00 | 518 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 554.00 | 172 554.00 | | 172 554.00 |
DH Report à nouveau | -16 900.00 | | | -16 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 710.00 | -16 900.00 | | 39 710.00 |
DL TOTAL (I) | 376 203.00 | 336 493.00 | | 376 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 124.00 | 187 130.00 | | 167 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 557.00 | 254 274.00 | | 232 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 19 408.00 | | 13 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 675.00 | 1 419.00 | | 17 675.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 424.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 960.00 | 462 657.00 | | 430 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 164.00 | 799 150.00 | | 807 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 294.00 | 295 991.00 | | 284 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 936.00 | | 168 936.00 | 168 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 936.00 | | 168 936.00 | 168 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 100.00 | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 936.00 | 157 807.00 | | 168 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 225.00 | 174 708.00 | | 129 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 710.00 | -16 901.00 | | 39 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 132.00 | | 7 790.00 | 787 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 878.00 | 518 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 788 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 268 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | 500.00 | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 023.00 | | 7 290.00 | 262 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 808.00 | | | 522 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 13 474.00 | 2 476.00 | 16 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 233.00 | 1 520.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | 13 241.00 | 956.00 | 14 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 949.00 | 20 282.00 | 80 000.00 | 166 949.00 |
VI Groupe et associés | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 961.00 | 284 294.00 | 80 000.00 | 430 961.00 |