| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 967.00 | 314.00 | 1 281.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 24 350.00 | 200 650.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 2 600.00 | 4 689.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 11 202.00 | 461.00 | 11 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 405.00 | 39 119.00 | 918 285.00 | 957 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 303.00 | 39 119.00 | 954 183.00 | 993 303.00 |
CU Autres participations | 687 170.00 | | 687 170.00 | 687 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 363.00 | 172 554.00 | | 195 363.00 |
DH Report à nouveau | | -16 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 248.00 | 39 710.00 | | 24 248.00 |
DL TOTAL (I) | 400 452.00 | 376 203.00 | | 400 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 266.00 | 167 124.00 | | 147 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 653.00 | 232 557.00 | | 391 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 13 387.00 | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | 17 675.00 | | 3 527.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 215.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 731.00 | 430 960.00 | | 553 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 183.00 | 807 164.00 | | 954 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 064.00 | 284 294.00 | | 427 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 7 188.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 393.00 | 168 936.00 | | 160 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 145.00 | 129 225.00 | | 136 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 249.00 | 39 710.00 | | 24 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 569.00 | | 168 837.00 | 788 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 357.00 | | 597.00 | 268 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 930.00 | | 168 240.00 | 518 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 702.00 | 11 418.00 | | 27 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 189.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 11 229.00 | | 26 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 915.00 | 20 249.00 | 80 000.00 | 146 915.00 |
VI Groupe et associés | 391 653.00 | 391 653.00 | | 391 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 731.00 | 427 064.00 | 80 000.00 | 553 731.00 |