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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 133.00 | 148.00 | 1 281.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 33 350.00 | 191 650.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 4 058.00 | 3 231.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 11 401.00 | 262.00 | 11 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 605.00 | 49 943.00 | 1 047 662.00 | 1 097 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 374.00 | 49 943.00 | 1 085 431.00 | 1 135 374.00 |
CU Autres participations | 827 370.00 | | 827 370.00 | 827 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 612.00 | 195 363.00 | | 219 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 154.00 | 24 248.00 | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 417 606.00 | 400 452.00 | | 417 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 977.00 | 147 266.00 | | 126 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 131.00 | 391 653.00 | | 522 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 10 945.00 | | 12 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 3 527.00 | | 6 191.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 338.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 824.00 | 553 731.00 | | 667 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 431.00 | 954 183.00 | | 1 085 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 158.00 | 427 064.00 | | 561 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 4 375.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 527.00 | 160 393.00 | | 160 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 373.00 | 136 145.00 | | 143 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 154.00 | 24 249.00 | | 17 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 406.00 | | 140 200.00 | 957 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 170.00 | | 140 200.00 | 687 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 120.00 | 10 824.00 | 49 944.00 | 39 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 167.00 | 1 134.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 153.00 | 10 657.00 | 48 810.00 | 38 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 881.00 | 20 215.00 | 80 000.00 | 126 881.00 |
VI Groupe et associés | 522 131.00 | 522 131.00 | | 522 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 825.00 | 561 158.00 | 80 000.00 | 667 825.00 |