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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 51 350.00 | 173 650.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 1 530.00 | 10 819.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 661.00 | 5 316.00 | 4 345.00 | 9 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 736.00 | | 218 736.00 | 218 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 618.00 | 58 696.00 | 824 922.00 | 883 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 779.00 | 58 696.00 | 859 083.00 | 917 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 392 370.00 | | 392 370.00 | 392 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 315.00 | 236 766.00 | | 265 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 608.00 | 28 548.00 | | 35 608.00 |
DL TOTAL (I) | 481 764.00 | 446 155.00 | | 481 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 917.00 | 106 867.00 | | 86 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 548.00 | 497 092.00 | | 268 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 14 218.00 | | 13 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | 5 557.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 319.00 | 623 734.00 | | 377 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 083.00 | 1 069 889.00 | | 859 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 652.00 | 543 068.00 | | 310 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 3 947.00 | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 593.00 | 161 054.00 | | 174 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 984.00 | 132 505.00 | | 138 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 609.00 | 28 549.00 | | 35 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 065.00 | | 234 644.00 | 1 096 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 000.00 | 611 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 091.00 | 883 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 651.00 | 272 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 756.00 | | 15 908.00 | 267 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 370.00 | | 218 737.00 | 827 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 893.00 | 11 626.00 | 10 823.00 | 57 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | 439.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 954.00 | 11 626.00 | 10 384.00 | 56 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 737.00 | 218 737.00 | | 218 737.00 |
UX Autres créances clients | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 813.00 | 20 147.00 | 66 666.00 | 86 813.00 |
VI Groupe et associés | 268 549.00 | 268 549.00 | | 268 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 319.00 | 310 653.00 | 66 666.00 | 377 319.00 |