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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 60 350.00 | 164 650.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 3 999.00 | 8 349.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 139.00 | 7 197.00 | 6 942.00 | 14 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 327.00 | | 224 327.00 | 224 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 186.00 | 71 547.00 | 821 639.00 | 893 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 586.00 | 71 547.00 | 861 038.00 | 932 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 392 370.00 | | 392 370.00 | 392 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 924.00 | 265 315.00 | | 300 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 606.00 | 35 608.00 | | 22 606.00 |
DL TOTAL (I) | 504 370.00 | 481 764.00 | | 504 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 779.00 | 86 917.00 | | 66 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 445.00 | 268 548.00 | | 273 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 13 768.00 | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 034.00 | 8 085.00 | | 7 034.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 668.00 | 377 319.00 | | 356 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 038.00 | 859 083.00 | | 861 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 002.00 | 310 652.00 | | 310 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 6 258.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 128.00 | 174 593.00 | | 163 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 522.00 | 138 984.00 | | 140 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 606.00 | 35 609.00 | | 22 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 619.00 | | 10 068.00 | 883 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 893 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 012.00 | | 4 478.00 | 272 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 107.00 | | 5 591.00 | 611 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 696.00 | 13 351.00 | 500.00 | 58 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 196.00 | 13 351.00 | | 58 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 224 328.00 | 224 328.00 | | 224 328.00 |
UX Autres créances clients | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 407.00 | 260 407.00 | | 260 407.00 |