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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 907 017.00 | | 907 017.00 | 907 017.00 |
AN Terrains | 613 964.00 | | 613 964.00 | 613 964.00 |
AP Constructions | 1 018 109.00 | 327 230.00 | 690 879.00 | 1 018 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 320.00 | 19 219.00 | 30 101.00 | 49 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 721.00 | 126 721.00 | | 126 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 282.00 | 474 170.00 | 3 676 113.00 | 4 150 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 226 167.00 | | 226 167.00 | 226 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 2 180 226.00 | | 2 180 226.00 | 2 180 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 673.00 | | 3 003 673.00 | 3 003 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 955.00 | 474 170.00 | 6 679 785.00 | 7 153 955.00 |
CU Autres participations | 1 434 151.00 | | 1 434 151.00 | 1 434 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 740.00 | | | 1 735 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 653.00 | | | 356 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DG Autres réserves | 3 447 530.00 | | | 3 447 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 154.00 | | | 276 154.00 |
DK Provisions réglementées | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 684.00 | | | 5 853 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 598.00 | | | 812 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 102.00 | | | 826 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 785.00 | | | 6 679 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 131.00 | | 181 131.00 | 181 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 131.00 | | 181 131.00 | 181 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 001.00 | | | 700 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 922.00 | | | 701 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 532.00 | | | 285 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 532.00 | | | 285 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 390.00 | | | 416 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 234.00 | | | 1 000 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 080.00 | | | 724 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 154.00 | | | 276 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 494.00 | | 1 420 627.00 | 2 903 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 839.00 | 1 560 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 839.00 | 4 150 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 017.00 | | | 908 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 176.00 | | 136 217.00 | 1 545 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 301.00 | | 1 284 410.00 | 450 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 234.00 | 89 215.00 | | 258 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 583.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 817.00 | 88 632.00 | | 257 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 267 210.00 | | | 1 267 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 955.00 | | 1 921.00 | 20 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 676.00 | | 1 921.00 | 147 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VC Groupe et associés | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 598.00 | 163 368.00 | 649 230.00 | 812 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 847.00 | | | 190 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 447.00 | 243 447.00 | | 243 447.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 902.00 | 169 221.00 | 649 680.00 | 818 902.00 |