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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 907 017.00 | | 907 017.00 | 907 017.00 |
AN Terrains | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
AP Constructions | 320 931.00 | 306 257.00 | 14 674.00 | 320 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 730.00 | 11.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 282.00 | 309 987.00 | 3 981 295.00 | 4 291 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BZ Autres créances | 250 246.00 | | | 250 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 100.00 | | 592 100.00 | 592 100.00 |
CF Disponibilités | 879 858.00 | | 879 858.00 | 879 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 158.00 | | 1 745 158.00 | 1 745 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 440.00 | 309 987.00 | 5 726 453.00 | 6 036 440.00 |
CU Autres participations | 3 045 629.00 | | 3 045 629.00 | 3 045 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -3 965 699.00 | | | -3 965 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 653.00 | | | 356 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
DG Autres réserves | 3 564 096.00 | | | 3 564 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 543.00 | | | -14 543.00 |
DK Provisions réglementées | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 093.00 | | | 269 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 636.00 | | | 283 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 543.00 | | | -14 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 432.00 | | | 4 419 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 721.00 | 3 045 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 150.00 | 4 291 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 337 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 017.00 | | | 908 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 350.00 | | | 3 172 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 405.00 | 16 011.00 | 1 429.00 | 295 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 405.00 | 16 011.00 | 1 429.00 | 294 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 271.00 | | 1 921.00 | 13 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 992.00 | | 128 642.00 | 139 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 162.00 | 273 162.00 | | 273 162.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |