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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 907 017.00 | | 907 017.00 | 907 017.00 |
AN Terrains | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
AP Constructions | 320 931.00 | 290 695.00 | 30 236.00 | 320 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 3 710.00 | 460.00 | 4 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 721.00 | 126 721.00 | | 126 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 432.00 | 422 126.00 | 3 997 306.00 | 4 419 432.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
CF Disponibilités | 1 185 870.00 | | 1 185 870.00 | 1 185 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 231.00 | | 1 792 231.00 | 1 792 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 662.00 | 422 126.00 | 5 789 536.00 | 6 211 662.00 |
CU Autres participations | 3 045 629.00 | | 3 045 629.00 | 3 045 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 740.00 | | | 1 735 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 653.00 | | | 356 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
DG Autres réserves | 3 294 603.00 | | | 3 294 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 255.00 | | | 315 255.00 |
DK Provisions réglementées | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 903.00 | | | 5 747 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 536.00 | | | 5 789 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601 921.00 | | | 1 601 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 209.00 | | | 1 183 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 409.00 | | | 1 189 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 512.00 | | | 412 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 362.00 | | | 1 765 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 107.00 | | | 1 450 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 255.00 | | | 315 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 000.00 | | 1 761 219.00 | 4 086 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 787.00 | 4 419 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427 787.00 | 339 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 017.00 | | | 908 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 852.00 | | | 1 766 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 131.00 | | 1 761 219.00 | 1 411 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 847.00 | 39 136.00 | 244 578.00 | 500 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 847.00 | 39 136.00 | 244 578.00 | 499 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 192.00 | | 1 921.00 | 15 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 913.00 | | 1 921.00 | 141 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 923.00 | | | 406 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |