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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 907 017.00 | | 907 017.00 | 907 017.00 |
AN Terrains | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
AP Constructions | 1 168 141.00 | 325 275.00 | 842 865.00 | 1 168 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 582.00 | 329 016.00 | 4 903 566.00 | 5 232 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 253 182.00 | | 253 182.00 | 253 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 189 653.00 | | 189 653.00 | 189 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 235.00 | | 775 235.00 | 775 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 817.00 | 329 016.00 | 5 678 801.00 | 6 007 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 3 045 629.00 | | 3 045 629.00 | 3 045 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 740.00 | | | 1 735 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 653.00 | | | 356 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
DG Autres réserves | 3 549 553.00 | | | 3 549 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 455.00 | | | -78 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 635.00 | | | 5 611 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 801.00 | | | 5 678 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 310.00 | | | -20 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 891.00 | | | 172 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 455.00 | | | -78 455.00 |