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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 907 017.00 | | 907 017.00 | 907 017.00 |
AN Terrains | 613 964.00 | | 613 964.00 | 613 964.00 |
AP Constructions | 1 080 569.00 | 392 819.00 | 687 751.00 | 1 080 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 644.00 | 28 935.00 | 21 709.00 | 50 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 721.00 | 126 721.00 | | 126 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 066.00 | 549 475.00 | 3 664 591.00 | 4 214 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 300.00 | | 581 300.00 | 581 300.00 |
CF Disponibilités | 1 981 485.00 | | 1 981 485.00 | 1 981 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 032.00 | | 2 623 032.00 | 2 623 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 099.00 | 549 475.00 | 6 287 623.00 | 6 837 099.00 |
CU Autres participations | 1 434 151.00 | | 1 434 151.00 | 1 434 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 740.00 | | | 1 735 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 653.00 | | | 356 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
DG Autres réserves | 3 539 876.00 | | | 3 539 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 920.00 | | | -59 920.00 |
DK Provisions réglementées | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 843.00 | | | 5 621 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 291.00 | | | 650 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 781.00 | | | 665 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 623.00 | | | 6 287 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 069.00 | | 177 069.00 | 177 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 069.00 | | 177 069.00 | 177 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 375.00 | | | 218 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 295.00 | | | 278 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 920.00 | | | -59 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 282.00 | | 678 660.00 | 4 150 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 876.00 | 4 214 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 876.00 | 1 745 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 017.00 | | | 908 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 393.00 | | 678 660.00 | 1 681 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 872.00 | | | 1 560 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 449.00 | 75 533.00 | 228.00 | 347 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 449.00 | 75 533.00 | 228.00 | 346 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 267 210.00 | | | 1 267 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 034.00 | | 1 921.00 | 19 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 755.00 | | 1 921.00 | 145 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 291.00 | | 650 291.00 | 650 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 141.00 | 5 400.00 | 650 741.00 | 656 141.00 |