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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 011.00 | 153.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292.00 | 3 139.00 | 1 153.00 | 4 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BZ Autres créances | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CF Disponibilités | 144 259.00 | | 144 259.00 | 144 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 723.00 | | 255 723.00 | 255 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 015.00 | 3 139.00 | 256 876.00 | 260 015.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DG Autres réserves | | 8 393.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 730.00 | | | -62 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | -71 123.00 | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 138 159.00 | 143 050.00 | | 138 159.00 |
DP Provisions pour risques | 83 314.00 | 21 800.00 | | 83 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 314.00 | 21 800.00 | | 83 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 158 435.00 | | 27 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 803.00 | 77 304.00 | | 7 803.00 |
EA Autres dettes | | 350 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 403.00 | 586 042.00 | | 35 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 876.00 | 750 892.00 | | 256 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 514.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 500.00 | -282 268.00 | | 71 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 166.00 | 322 281.00 | | 111 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 058.00 | 393 404.00 | | 116 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891.00 | -71 123.00 | | -4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 50.00 | | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 50.00 | | 2 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | 61 514.00 | 83 314.00 | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | 61 514.00 | 83 314.00 | 21 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
UX Autres créances clients | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VC Groupe et associés | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |