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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 061.00 | 103.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292.00 | 3 189.00 | 1 103.00 | 4 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
BZ Autres créances | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CF Disponibilités | 137 320.00 | | 137 320.00 | 137 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 037.00 | | 276 037.00 | 276 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 329.00 | 3 189.00 | 277 140.00 | 280 329.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DH Report à nouveau | -67 621.00 | -62 730.00 | | -67 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | -4 891.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 139 873.00 | 138 159.00 | | 139 873.00 |
DP Provisions pour risques | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 27 595.00 | | 39 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 671.00 | 7 808.00 | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 952.00 | 35 403.00 | | 53 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 140.00 | 256 876.00 | | 277 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
FQ Autres produits | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 151.00 | 111 166.00 | | 38 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 436.00 | 116 058.00 | | 36 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715.00 | -4 891.00 | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 50.00 | | 3 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 50.00 | | 3 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
UX Autres créances clients | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VC Groupe et associés | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
VW T.V.A. | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |