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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 161.00 | 3.00 | 3 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 292.00 | 3 289.00 | 1 003.00 | 4 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
BZ Autres créances | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
CF Disponibilités | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 465.00 | | 285 465.00 | 285 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 757.00 | 3 289.00 | 286 468.00 | 289 757.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DH Report à nouveau | -110 632.00 | -65 907.00 | | -110 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411.00 | -44 725.00 | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 101 559.00 | 95 148.00 | | 101 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 25 157.00 | | 27 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 209.00 | 10 285.00 | | 16 209.00 |
EA Autres dettes | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 909.00 | 35 442.00 | | 184 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 468.00 | 253 966.00 | | 286 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 875.00 | | | -140 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 055.00 | 48 557.00 | | 178 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 644.00 | 93 282.00 | | 171 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 411.00 | -44 725.00 | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 50.00 | | 3 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 50.00 | | 3 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 875.00 | 140 875.00 | | 140 875.00 |
UX Autres créances clients | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VC Groupe et associés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
VW T.V.A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 909.00 | 184 909.00 | | 184 909.00 |