| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292.00 | 3 292.00 | 1 000.00 | 4 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 295.00 | | 161 295.00 | 161 295.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CF Disponibilités | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 252.00 | 3 292.00 | 231 960.00 | 235 252.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DH Report à nouveau | -104 222.00 | -110 632.00 | | -104 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 477.00 | 6 411.00 | | 43 477.00 |
DL TOTAL (I) | 145 036.00 | 101 559.00 | | 145 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 27 826.00 | | 14 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 045.00 | 16 209.00 | | 29 045.00 |
EA Autres dettes | 43 556.00 | 140 875.00 | | 43 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 924.00 | 184 909.00 | | 86 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 960.00 | 286 468.00 | | 231 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 760.00 | 140 875.00 | | 9 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 760.00 | 140 875.00 | | 9 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 641.00 | -140 875.00 | | -9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 588.00 | 178 055.00 | | 60 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 111.00 | 171 644.00 | | 17 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 477.00 | 6 411.00 | | 43 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | 3.00 | | 3 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | 3.00 | | 3 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
UX Autres créances clients | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
VW T.V.A. | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |