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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292.00 | 3 292.00 | 1 000.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 502.00 | | 228 502.00 | 228 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 794.00 | 3 292.00 | 229 502.00 | 232 794.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DH Report à nouveau | -60 744.00 | -104 222.00 | | -60 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 114.00 | 43 477.00 | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 156 149.00 | 145 036.00 | | 156 149.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 14 323.00 | | 10 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 020.00 | 29 045.00 | | 36 020.00 |
EA Autres dettes | | 43 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 353.00 | 86 924.00 | | 46 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 502.00 | 231 960.00 | | 229 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | 119.00 | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 119.00 | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 9 760.00 | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 9 760.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | -9 641.00 | | -2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 702.00 | 60 588.00 | | 69 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 588.00 | 17 111.00 | | 58 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 114.00 | 43 477.00 | | 11 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 058.00 | 181 058.00 | | 181 058.00 |
VW T.V.A. | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |