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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
AH Fonds commercial | 540 768.00 | | 540 768.00 | 540 768.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 018.00 | 47 578.00 | 42 440.00 | 90 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 612.00 | 219 899.00 | 518 714.00 | 738 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 595.00 | 382 764.00 | 1 335 831.00 | 1 718 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 773.00 | 2 598.00 | 573 174.00 | 575 773.00 |
BZ Autres créances | 411 067.00 | | 411 067.00 | 411 067.00 |
CF Disponibilités | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 098.00 | 2 598.00 | 1 096 500.00 | 1 099 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 694.00 | 385 362.00 | 2 432 332.00 | 2 817 694.00 |
CU Autres participations | 279 470.00 | 100 000.00 | 179 470.00 | 279 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 673.00 | 4 624.00 | | 10 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 330.00 | 6 049.00 | | -110 330.00 |
DL TOTAL (I) | -90 857.00 | 19 473.00 | | -90 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 472.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 498.00 | 2 130 024.00 | | 1 857 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | 1 264.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 948.00 | 284 121.00 | | 306 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 445.00 | 492 826.00 | | 331 445.00 |
EA Autres dettes | 23 726.00 | 19 158.00 | | 23 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 188.00 | 2 927 866.00 | | 2 523 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 332.00 | 2 947 338.00 | | 2 432 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
FG Production vendue services | 1 598 664.00 | | 1 598 664.00 | 1 598 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 374.00 | | 1 632 374.00 | 1 632 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 50 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 474.00 | 670 000.00 | | 73 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | 581.00 | | 61 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 074.00 | 670 581.00 | | 135 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 26.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 822.00 | 67 011.00 | | 26 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 252.00 | 603 569.00 | | 108 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 103.00 | -10 316.00 | | -16 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 058.00 | 2 053 446.00 | | 1 918 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 388.00 | 2 047 397.00 | | 2 028 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 330.00 | 6 049.00 | | -110 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 800.00 | 9 447.00 | | 21 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 130.00 | | 263 517.00 | 1 548 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 947.00 | 333 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 051.00 | 1 718 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 303.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 801.00 | 828 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 056.00 | | 15 000.00 | 541 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 952.00 | | 237 479.00 | 620 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 819.00 | | 11 038.00 | 384 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 415.00 | 102 533.00 | 20 184.00 | 200 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 11 112.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 936.00 | 91 421.00 | 18 880.00 | 194 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | 2 598.00 | 7 918.00 | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 102 598.00 | 7 918.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | 102 598.00 | 7 918.00 | 7 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | 7 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 948.00 | 306 948.00 | | 306 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
UX Autres créances clients | 569 542.00 | | | 569 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VC Groupe et associés | 336 566.00 | | | 336 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 498.00 | 1 857 498.00 | | 1 857 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 479.00 | 1 009 039.00 | 54 440.00 | 1 063 479.00 |
VW T.V.A. | 204 399.00 | 204 399.00 | | 204 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 200.00 | 2 520 200.00 | | 2 520 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |