| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 15 997.00 | 406.00 | 16 403.00 |
AH Fonds commercial | 540 768.00 | | 540 768.00 | 540 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 578.00 | 60 653.00 | 30 924.00 | 91 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 324.00 | 315 539.00 | 425 786.00 | 741 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 911.00 | 671 659.00 | 1 053 252.00 | 1 724 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 648.00 | 59 026.00 | 465 622.00 | 524 648.00 |
BZ Autres créances | 563 599.00 | 396 000.00 | 167 599.00 | 563 599.00 |
CF Disponibilités | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 449.00 | 455 026.00 | 698 423.00 | 1 153 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 360.00 | 1 126 684.00 | 1 751 675.00 | 2 878 360.00 |
CU Autres participations | 279 470.00 | 279 470.00 | | 279 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 10 673.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 657.00 | | | -99 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 693.00 | -110 330.00 | | -589 693.00 |
DL TOTAL (I) | -680 550.00 | -90 857.00 | | -680 550.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 582.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 455.00 | 1 857 498.00 | | 1 797 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 729.00 | 306 948.00 | | 347 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 995.00 | 332 993.00 | | 264 995.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | 23 726.00 | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 226.00 | 2 524 736.00 | | 2 419 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 675.00 | 2 433 880.00 | | 1 751 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
FG Production vendue services | 1 514 518.00 | 104 415.00 | 1 618 933.00 | 1 514 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 452.00 | 104 415.00 | 1 647 866.00 | 1 543 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 177.00 | 73 474.00 | | 18 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 866.00 | 135 074.00 | | 63 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 797.00 | 4 300.00 | | 222 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 797.00 | 26 822.00 | | 618 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 931.00 | 108 252.00 | | -554 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 130.00 | -16 103.00 | | -216 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 157.00 | 1 918 058.00 | | 1 800 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 850.00 | 2 028 388.00 | | 2 389 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 693.00 | -110 330.00 | | -589 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 595.00 | | 6 316.00 | 1 718 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 056.00 | | 1 115.00 | 556 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 630.00 | | 4 272.00 | 828 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 910.00 | | 929.00 | 333 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 764.00 | 109 424.00 | | 282 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | 709.00 | | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 477.00 | 108 715.00 | | 267 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 59 026.00 | 2 598.00 | 2 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 396 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 598.00 | 634 496.00 | 2 598.00 | 102 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 598.00 | 647 496.00 | 2 598.00 | 102 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 026.00 | 2 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 729.00 | 347 729.00 | | 347 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
UX Autres créances clients | 423 869.00 | | | 423 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 779.00 | | | 100 779.00 |
VB T. V. A. | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VC Groupe et associés | 490 303.00 | | | 490 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 455.00 | 1 797 455.00 | | 1 797 455.00 |
VP Divers | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 733.00 | 1 094 364.00 | 55 369.00 | 1 149 733.00 |
VW T.V.A. | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 226.00 | 2 419 226.00 | | 2 419 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |