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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AH Fonds commercial | 540 768.00 | | 540 768.00 | 540 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 81 202.00 | 3 136.00 | 84 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 502.00 | 497 516.00 | 76 986.00 | 574 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 462.00 | 594 681.00 | 652 781.00 | 1 247 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BT Marchandises | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 010.00 | 254 340.00 | 469 670.00 | 724 010.00 |
BZ Autres créances | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
CF Disponibilités | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 567.00 | 254 340.00 | 733 227.00 | 987 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 029.00 | 849 021.00 | 1 386 008.00 | 2 235 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 458.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458.00 | | | 458.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 812.00 | -1 016 018.00 | | -1 253 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 982.00 | -237 793.00 | | -175 982.00 |
DL TOTAL (I) | -1 420 536.00 | -1 244 554.00 | | -1 420 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 513.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 806.00 | 1 862 506.00 | | 2 286 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 506.00 | 128 858.00 | | 267 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 598.00 | 305 220.00 | | 251 598.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 544.00 | 2 297 097.00 | | 2 806 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 008.00 | 1 052 543.00 | | 1 386 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
FG Production vendue services | 865 875.00 | 16 738.00 | 882 613.00 | 865 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 455.00 | 16 738.00 | 888 193.00 | 871 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 157.00 | |
GE Autres charges | | | 159 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 12 100.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 1 758.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 13 857.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 236.00 | 11 463.00 | | 10 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 1 758.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | 120 118.00 | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 938.00 | -106 261.00 | | -8 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 284.00 | -91 982.00 | | -63 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 479.00 | 954 318.00 | | 1 067 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 461.00 | 1 192 112.00 | | 1 243 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 982.00 | -237 793.00 | | -175 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 901.00 | | 1 028.00 | 1 250 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 467.00 | 31 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 1 247 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 731.00 | | | 556 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 821.00 | | 1 019.00 | 657 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 349.00 | | 9.00 | 36 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 905.00 | 77 776.00 | | 516 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 942.00 | 77 776.00 | | 500 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 412.00 | 17 157.00 | 103 228.00 | 340 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 412.00 | 17 157.00 | 103 228.00 | 340 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 412.00 | 17 157.00 | 103 228.00 | 340 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 157.00 | 103 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286 806.00 | 2 286 806.00 | | 2 286 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 506.00 | 267 506.00 | | 267 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
UX Autres créances clients | 418 802.00 | 418 802.00 | | 418 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 208.00 | 305 208.00 | | 305 208.00 |
VB T. V. A. | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 412.00 | 913 520.00 | 31 891.00 | 945 412.00 |
VW T.V.A. | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 544.00 | 2 806 544.00 | | 2 806 544.00 |