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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AH Fonds commercial | 540 768.00 | | 540 768.00 | 540 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 75 570.00 | 8 769.00 | 84 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 483.00 | 425 373.00 | 148 110.00 | 573 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 901.00 | 516 905.00 | 733 996.00 | 1 250 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BT Marchandises | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 366.00 | 340 412.00 | 148 954.00 | 489 366.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CF Disponibilités | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 959.00 | 340 412.00 | 318 547.00 | 658 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 860.00 | 857 317.00 | 1 052 543.00 | 1 909 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 458.00 | | | 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 018.00 | -855 954.00 | | -1 016 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 793.00 | -160 064.00 | | -237 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 554.00 | -1 007 218.00 | | -1 244 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 958.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 506.00 | 1 924 769.00 | | 1 862 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 858.00 | 134 485.00 | | 128 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 220.00 | 279 166.00 | | 305 220.00 |
EA Autres dettes | | 56 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 297 097.00 | 2 396 051.00 | | 2 297 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 543.00 | 1 388 833.00 | | 1 052 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
FG Production vendue services | 888 400.00 | 1 486.00 | 889 886.00 | 888 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 908.00 | 1 486.00 | 897 394.00 | 895 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 380.00 | |
GE Autres charges | | | 50 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | 49 651.00 | | 12 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 857.00 | 49 651.00 | | 13 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 463.00 | 10 046.00 | | 11 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 118.00 | 10 046.00 | | 120 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 261.00 | 39 604.00 | | -106 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 982.00 | -55 463.00 | | -91 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 318.00 | 1 884 665.00 | | 954 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 112.00 | 2 044 729.00 | | 1 192 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 793.00 | -160 064.00 | | -237 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 685.00 | 458.00 | 3 525.00 | 1 248 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 1 250 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 657 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 731.00 | | | 556 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 347.00 | 458.00 | 2 784.00 | 656 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 608.00 | | 741.00 | 35 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 388.00 | 88 526.00 | 9.00 | 428 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 425.00 | 88 526.00 | 9.00 | 412 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 230.00 | 122 277.00 | 96.00 | 218 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 230.00 | 122 277.00 | 96.00 | 218 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 230.00 | 122 277.00 | 96.00 | 218 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 506.00 | 1 862 506.00 | | 1 862 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 858.00 | 128 858.00 | | 128 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
UX Autres créances clients | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 950.00 | 406 950.00 | | 406 950.00 |
VB T. V. A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 950.00 | 563 601.00 | 36 349.00 | 599 950.00 |
VW T.V.A. | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 097.00 | 2 297 097.00 | | 2 297 097.00 |