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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AH Fonds commercial | 540 768.00 | | 540 768.00 | 540 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 66 253.00 | 18 086.00 | 84 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 008.00 | 346 172.00 | 225 836.00 | 572 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 685.00 | 428 388.00 | 820 298.00 | 1 248 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 565.00 | 218 230.00 | 405 335.00 | 623 565.00 |
BZ Autres créances | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CF Disponibilités | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 765.00 | 218 230.00 | 568 535.00 | 786 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 450.00 | 646 618.00 | 1 388 833.00 | 2 035 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -855 954.00 | -689 350.00 | | -855 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 064.00 | -166 604.00 | | -160 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 218.00 | -847 154.00 | | -1 007 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 3 697.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 769.00 | 2 429 835.00 | | 1 924 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 229 962.00 | | 134 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 166.00 | 338 566.00 | | 279 166.00 |
EA Autres dettes | 56 440.00 | 7 884.00 | | 56 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 051.00 | 3 009 944.00 | | 2 396 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 833.00 | 2 162 790.00 | | 1 388 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
FG Production vendue services | 1 253 434.00 | 4 352.00 | 1 257 786.00 | 1 253 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 167.00 | 4 352.00 | 1 274 519.00 | 1 270 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 533.00 | |
GE Autres charges | | | 50 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 327.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 651.00 | 33 338.00 | | 49 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046.00 | 53 254.00 | | 10 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | 235 900.00 | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 604.00 | -202 562.00 | | 39 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 463.00 | -71 553.00 | | -55 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 665.00 | 1 660 639.00 | | 1 884 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 729.00 | 1 827 242.00 | | 2 044 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 064.00 | -166 604.00 | | -160 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 549.00 | | 9 606.00 | 1 518 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 470.00 | 35 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 470.00 | 1 248 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 731.00 | | | 556 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 741.00 | | 9 606.00 | 646 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 078.00 | | | 315 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 598.00 | 92 789.00 | | 335 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 636.00 | 92 789.00 | | 319 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 623.00 | 111 557.00 | 2 950.00 | 109 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505 283.00 | 505 283.00 | | 505 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 557.00 | 787 703.00 | 218 230.00 | 111 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 557.00 | 787 703.00 | 218 230.00 | 111 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 505 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
UX Autres créances clients | 315 502.00 | 315 502.00 | | 315 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 064.00 | 308 064.00 | | 308 064.00 |
VB T. V. A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 769.00 | 1 924 769.00 | | 1 924 769.00 |
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 716.00 | 685 107.00 | 35 608.00 | 720 716.00 |
VW T.V.A. | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 051.00 | 2 396 051.00 | | 2 396 051.00 |