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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 455.00 | 7 614.00 | 232 841.00 | 240 455.00 |
BZ Autres créances | 281 920.00 | | 281 920.00 | 281 920.00 |
CF Disponibilités | 115 990.00 | | 115 990.00 | 115 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 814.00 | 7 614.00 | 634 200.00 | 641 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 814.00 | 7 614.00 | 767 200.00 | 774 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | -16 608.00 | 14 164.00 | | -16 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 999.00 | -30 771.00 | | -82 999.00 |
DL TOTAL (I) | 43 161.00 | 126 161.00 | | 43 161.00 |
DR TOTAL (IV) | | 126 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 952.00 | 389 318.00 | | 536 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 723.00 | 228 781.00 | | 134 723.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | 30 115.00 | | 6 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 317.00 | 53 608.00 | | 46 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 039.00 | 701 822.00 | | 724 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 200.00 | 827 983.00 | | 767 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 757.00 | | 1 826 757.00 | 1 826 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 757.00 | | 1 826 757.00 | 1 826 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 43 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 461.00 | 17 656.00 | | 37 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | 17 656.00 | | -12 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 439.00 | -17 179.00 | | -17 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 301.00 | 2 129 726.00 | | 1 924 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 300.00 | 2 160 497.00 | | 2 007 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 999.00 | -30 771.00 | | -82 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 655.00 | | | 504 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 514.00 | | | 150 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 141.00 | | | 354 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 588.00 | 35 188.00 | 330 776.00 | 295 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 074.00 | 35 188.00 | 313 262.00 | 278 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 764.00 | -4 144.00 | 42 007.00 | 53 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 764.00 | -4 144.00 | 42 007.00 | 53 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 764.00 | -4 144.00 | 42 007.00 | 53 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 144.00 | 42 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 951.00 | 536 951.00 | | 536 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 454.00 | | | 240 454.00 |
VB T. V. A. | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
VC Groupe et associés | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 661.00 | 523 661.00 | | 523 661.00 |
VW T.V.A. | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 037.00 | 724 037.00 | | 724 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |