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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 511.00 | 35 392.00 | 7 120.00 | 42 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 455.00 | 35 392.00 | 9 063.00 | 44 455.00 |
BT Marchandises | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 877.00 | 12 801.00 | 76 076.00 | 88 877.00 |
BZ Autres créances | 178 791.00 | | 178 791.00 | 178 791.00 |
CF Disponibilités | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 658.00 | 12 801.00 | 317 857.00 | 330 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 113.00 | 48 193.00 | 326 920.00 | 375 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 934.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 215.00 | 1.00 | | 70 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 586.00 | 142 280.00 | | -67 586.00 |
DL TOTAL (I) | 57 840.00 | 195 426.00 | | 57 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 173 233.00 | | 47 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 504.00 | 168 375.00 | | 221 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 080.00 | 344 273.00 | | 269 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 920.00 | 539 699.00 | | 326 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 728 354.00 | | 728 354.00 | 728 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 354.00 | | 728 354.00 | 728 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 284.00 | 55 756.00 | | -26 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 627.00 | 1 661 116.00 | | 845 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 213.00 | 1 518 836.00 | | 913 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 586.00 | 142 280.00 | | -67 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 511.00 | | 1 944.00 | 42 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 511.00 | | 1 944.00 | 42 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 263.00 | 16 128.00 | | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 16 128.00 | | 19 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 975.00 | | 174.00 | 12 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 975.00 | | 174.00 | 12 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 975.00 | | 174.00 | 12 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
UX Autres créances clients | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VC Groupe et associés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VP Divers | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 668.00 | 267 668.00 | | 267 668.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |