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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 219.00 | 4 651.00 | 26 567.00 | 31 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 752.00 | 1 948.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 919.00 | 5 403.00 | 28 515.00 | 33 919.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 845.00 | 13 998.00 | 191 847.00 | 205 845.00 |
BZ Autres créances | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
CF Disponibilités | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 479.00 | 13 998.00 | 374 481.00 | 388 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 398.00 | 19 401.00 | 402 996.00 | 422 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 142 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | | -99 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 328.00 | 38 817.00 | | 43 328.00 |
DL TOTAL (I) | 94 306.00 | 81 978.00 | | 94 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 327.00 | 26 245.00 | | 220 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | 16 515.00 | | 40 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 691.00 | 42 760.00 | | 308 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 996.00 | 124 738.00 | | 402 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 691.00 | 50 308.00 | | 308 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 666.00 | | 456 666.00 | 456 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 666.00 | | 456 666.00 | 456 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | -908.00 | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 304.00 | 189 884.00 | | 466 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 976.00 | 151 067.00 | | 422 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 328.00 | 38 817.00 | | 43 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 283.00 | 2 245.00 | 2 530.00 | 14 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 283.00 | 2 245.00 | 2 530.00 | 14 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 283.00 | 2 245.00 | 2 530.00 | 14 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 327.00 | 220 327.00 | | 220 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VB T. V. A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VC Groupe et associés | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 775.00 | 325 775.00 | | 325 775.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 691.00 | 308 691.00 | | 308 691.00 |