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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 269.00 | 43 016.00 | 3 253.00 | 46 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 213.00 | 43 016.00 | 5 197.00 | 48 213.00 |
BT Marchandises | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 375.00 | 12 801.00 | 536 574.00 | 549 375.00 |
BZ Autres créances | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CF Disponibilités | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 958.00 | 12 801.00 | 859 157.00 | 871 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 171.00 | 55 817.00 | 864 354.00 | 920 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 629.00 | 70 215.00 | | 2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 830.00 | -67 586.00 | | 109 830.00 |
DL TOTAL (I) | 167 670.00 | 57 840.00 | | 167 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 719.00 | 47 576.00 | | 378 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 467.00 | 221 504.00 | | 278 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 684.00 | 269 080.00 | | 696 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 354.00 | 326 920.00 | | 864 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 2 018 078.00 | | 2 018 078.00 | 2 018 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 778.00 | | 2 020 778.00 | 2 020 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 598.00 | -26 284.00 | | 39 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 917.00 | 845 627.00 | | 2 206 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 088.00 | 913 213.00 | | 2 097 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 830.00 | -67 586.00 | | 109 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 455.00 | | 3 758.00 | 44 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 455.00 | | 3 758.00 | 44 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 392.00 | 7 624.00 | | 35 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | 7 624.00 | | 35 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 719.00 | 378 719.00 | | 378 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UX Autres créances clients | 534 046.00 | 534 046.00 | | 534 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VB T. V. A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VI Groupe et associés | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VP Divers | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 248.00 | 650 248.00 | | 650 248.00 |
VW T.V.A. | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 684.00 | 696 684.00 | | 696 684.00 |