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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 511.00 | 19 263.00 | 23 248.00 | 42 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 511.00 | 19 263.00 | 23 248.00 | 42 511.00 |
BT Marchandises | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 115.00 | 12 975.00 | 152 140.00 | 165 115.00 |
BZ Autres créances | 321 054.00 | | 321 054.00 | 321 054.00 |
CF Disponibilités | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 426.00 | 12 975.00 | 516 451.00 | 529 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 937.00 | 32 239.00 | 539 699.00 | 571 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | 768.00 | | 2 934.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 280.00 | 43 328.00 | | 142 280.00 |
DL TOTAL (I) | 195 426.00 | 94 306.00 | | 195 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 139.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 233.00 | 220 327.00 | | 173 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 375.00 | 40 525.00 | | 168 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 273.00 | 308 691.00 | | 344 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 699.00 | 402 996.00 | | 539 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
FG Production vendue services | 1 656 124.00 | | 1 656 124.00 | 1 656 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 694.00 | | 1 657 694.00 | 1 657 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 756.00 | 8 708.00 | | 55 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 116.00 | 466 304.00 | | 1 661 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 836.00 | 422 976.00 | | 1 518 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 280.00 | 43 328.00 | | 142 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 919.00 | | 11 293.00 | 33 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 42 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 42 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 919.00 | | 11 293.00 | 33 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403.00 | 13 860.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403.00 | 13 860.00 | | 5 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 998.00 | | 1 023.00 | 13 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 998.00 | | 1 023.00 | 13 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 998.00 | | 1 023.00 | 13 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 233.00 | 173 233.00 | | 173 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
UX Autres créances clients | 149 578.00 | 149 578.00 | | 149 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VB T. V. A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VC Groupe et associés | 291 304.00 | 291 304.00 | | 291 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 169.00 | 486 169.00 | | 486 169.00 |
VW T.V.A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 273.00 | 344 273.00 | | 344 273.00 |