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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 727.00 | 973.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 6 853.00 | 5 347.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 040.00 | 10 580.00 | 1 756 460.00 | 1 767 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 627.00 | 10 580.00 | 1 824 047.00 | 1 834 627.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 744.00 | | | 263 744.00 |
DH Report à nouveau | -531.00 | 531.00 | | -531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | -531.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 091.00 | | | 1 780 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 047.00 | | | 1 824 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 018.00 | 531.00 | | 206 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | -531.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 560.00 | | 4 480.00 | 1 762 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 700.00 | | | 1 504 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | 4 480.00 | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 140.00 | | | 250 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051.00 | 2 529.00 | | 8 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 1 233.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557.00 | 1 296.00 | | 5 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 503.00 | 56 363.00 | 140.00 | 56 503.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |