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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 10 616.00 | 1 584.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 340.00 | 15 316.00 | 1 777 024.00 | 1 792 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 695.00 | | 624 695.00 | 624 695.00 |
BZ Autres créances | 232 199.00 | | 232 199.00 | 232 199.00 |
CF Disponibilités | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 306.00 | | 891 306.00 | 891 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 646.00 | 15 316.00 | 2 668 330.00 | 2 683 646.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 358.00 | 1 503.00 | | 17 358.00 |
DG Autres réserves | 522 150.00 | 263 783.00 | | 522 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 727.00 | 317 084.00 | | 211 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 235.00 | 2 097 370.00 | | 2 266 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 326.00 | 2 254.00 | | 37 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 234.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 466.00 | 215 146.00 | | 179 466.00 |
EA Autres dettes | 182 045.00 | 2 222.00 | | 182 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 095.00 | 222 856.00 | | 402 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 330.00 | 2 320 226.00 | | 2 668 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 847.00 | | 620 847.00 | 620 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 847.00 | | 620 847.00 | 620 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 526.00 | 115 445.00 | | 75 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 356.00 | 658 961.00 | | 624 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 629.00 | 341 877.00 | | 412 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 727.00 | 317 084.00 | | 211 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 183.00 | 1 134.00 | | 14 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 1 134.00 | | 9 483.00 |