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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 11 545.00 | 655.00 | 12 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 805.00 | | 403 805.00 | 403 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 241.00 | 16 245.00 | 2 329 996.00 | 2 346 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 044.00 | | 171 044.00 | 171 044.00 |
CF Disponibilités | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 763.00 | 16 245.00 | 2 535 518.00 | 2 551 763.00 |
CU Autres participations | 1 900 096.00 | | 1 900 096.00 | 1 900 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 944.00 | 17 358.00 | | 27 944.00 |
DG Autres réserves | 723 290.00 | 522 150.00 | | 723 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 970.00 | 211 727.00 | | 153 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 205.00 | 2 266 235.00 | | 2 420 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 022.00 | 37 326.00 | | 19 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 497.00 | 179 466.00 | | 80 497.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 182 045.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 313.00 | 402 095.00 | | 115 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 518.00 | 2 668 330.00 | | 2 535 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 267.00 | | 475 267.00 | 475 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 267.00 | | 475 267.00 | 475 267.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 284.00 | 2 021.00 | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 155.00 | 2 021.00 | | 8 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 181.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 181.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 130.00 | 1 840.00 | | 8 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 004.00 | 75 526.00 | | 53 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 416.00 | 624 356.00 | | 492 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 446.00 | 412 629.00 | | 338 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 970.00 | 211 727.00 | | 153 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | 65.00 | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 316.00 | 929.00 | | 15 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 929.00 | | 10 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 416.00 | 161 416.00 | | 161 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 769.00 | 172 329.00 | 25 440.00 | 197 769.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |