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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 678.00 | 22.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 8 349.00 | 3 851.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 040.00 | 13 027.00 | 1 754 012.00 | 1 767 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 189.00 | 13 027.00 | 1 797 162.00 | 1 810 189.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 744.00 | 263 744.00 | | 263 744.00 |
DH Report à nouveau | -153.00 | -531.00 | | -153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 379.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 288.00 | 1 780 091.00 | | 1 780 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 550.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 885.00 | 36 427.00 | | 8 885.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 1 484.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 876.00 | 43 957.00 | | 16 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 162.00 | 1 824 047.00 | | 1 797 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 363.00 | 206 397.00 | | 211 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 168.00 | 206 018.00 | | 211 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 379.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 040.00 | | 1 500 000.00 | 1 767 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 1 767 040.00 | 1 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 4 700.00 | 1 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 700.00 | | | 1 504 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 140.00 | | 1 500 000.00 | 250 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | 2 448.00 | | 10 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 951.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 853.00 | 1 496.00 | | 6 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 493.00 | 21 353.00 | 140.00 | 21 493.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |