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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419 957.00 | | 419 957.00 | 419 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 093.00 | 16 900.00 | 2 320 193.00 | 2 337 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 669.00 | | 288 669.00 | 288 669.00 |
BZ Autres créances | 599 566.00 | | 599 566.00 | 599 566.00 |
CF Disponibilités | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 289.00 | | 938 289.00 | 938 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 381.00 | 16 900.00 | 3 258 482.00 | 3 275 381.00 |
CU Autres participations | 1 900 096.00 | | 1 900 096.00 | 1 900 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 643.00 | 27 944.00 | | 35 643.00 |
DG Autres réserves | 869 562.00 | 723 290.00 | | 869 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 366.00 | 153 970.00 | | 156 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 570.00 | 2 420 205.00 | | 2 576 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 19 022.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 257.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 912.00 | 80 497.00 | | 171 912.00 |
EA Autres dettes | 503 804.00 | 12 537.00 | | 503 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 911.00 | 115 313.00 | | 681 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 482.00 | 2 535 518.00 | | 3 258 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 691.00 | | 500 691.00 | 500 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 691.00 | | 500 691.00 | 500 691.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 871.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 413.00 | 53 004.00 | | 50 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 232.00 | 492 416.00 | | 521 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 866.00 | 338 446.00 | | 364 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 366.00 | 153 970.00 | | 156 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 241.00 | | 16 152.00 | 2 346 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 300.00 | 2 320 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 2 337 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 341.00 | | 16 152.00 | 2 329 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 245.00 | 655.00 | | 16 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 545.00 | 655.00 | | 11 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 804.00 | 503 804.00 | | 503 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 288 660.00 | 288 669.00 | | 288 660.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VC Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 829.00 | 590 829.00 | | 590 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VW T.V.A. | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |