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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 1 336.00 | 1 794.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 128.00 | 7 314.00 | 11 814.00 | 19 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 763.00 | 10 355.00 | 16 408.00 | 26 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 268.00 | 91 221.00 | 464 048.00 | 555 268.00 |
BZ Autres créances | 136 558.00 | 12 382.00 | 124 176.00 | 136 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CF Disponibilités | 374 134.00 | | 374 134.00 | 374 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 160.00 | 103 603.00 | 1 063 557.00 | 1 167 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 923.00 | 113 958.00 | 1 079 965.00 | 1 193 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 350 321.00 | 286 572.00 | | 350 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 378.00 | 63 749.00 | | 96 378.00 |
DL TOTAL (I) | 452 198.00 | 355 821.00 | | 452 198.00 |
DP Provisions pour risques | 35 644.00 | 51 644.00 | | 35 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 644.00 | 51 644.00 | | 35 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 6 838.00 | | 14 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 299.00 | 441 196.00 | | 577 299.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 3 213.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 122.00 | 451 251.00 | | 592 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 965.00 | 858 715.00 | | 1 079 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 122.00 | 451 251.00 | | 592 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 698.00 | | 8 066.00 | 18 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 593.00 | | 5 666.00 | 16 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 400.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 4 784.00 | | 5 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 1 012.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 3 772.00 | | 4 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 644.00 | | 16 000.00 | 51 644.00 |
6T Sur comptes clients | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 247.00 | | 16 000.00 | 155 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 018.00 | 232 018.00 | | 232 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 434 482.00 | | | 434 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 860.00 | 695 860.00 | | 695 860.00 |
VW T.V.A. | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 122.00 | 592 122.00 | | 592 122.00 |