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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 307.00 | 14 285.00 | 43 022.00 | 57 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 322.00 | 19 500.00 | 45 822.00 | 65 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 310.00 | 91 221.00 | 507 089.00 | 598 310.00 |
BZ Autres créances | 141 912.00 | 23 127.00 | 118 785.00 | 141 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CF Disponibilités | 482 652.00 | | 482 652.00 | 482 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 674.00 | 114 348.00 | 1 210 326.00 | 1 324 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 996.00 | 133 847.00 | 1 256 149.00 | 1 389 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 563 513.00 | 455 970.00 | | 563 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 176.00 | 107 543.00 | | 39 176.00 |
DL TOTAL (I) | 608 188.00 | 569 013.00 | | 608 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | 2 276.00 | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 17 052.00 | | 27 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 668.00 | 714 888.00 | | 555 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 960.00 | 797 221.00 | | 647 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 149.00 | 1 366 233.00 | | 1 256 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 960.00 | 797 221.00 | | 647 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 578.00 | | 17 974.00 | 59 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 65 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 60 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 693.00 | | 17 974.00 | 54 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 331.00 | 6 796.00 | | 16 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 551.00 | 6 796.00 | | 107 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 551.00 | 6 796.00 | | 107 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 138.00 | 270 138.00 | | 270 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 345.00 | 135 345.00 | | 135 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 477 524.00 | 477 524.00 | | 477 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
VB T. V. A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 63 004.00 | 63 004.00 | 6.00 | 63 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 004.00 | 744 004.00 | | 744 004.00 |
VW T.V.A. | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 960.00 | 647 960.00 | | 647 960.00 |