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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 989.00 | 96.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 588.00 | 542.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 563.00 | 17 438.00 | 34 124.00 | 51 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 578.00 | 22 015.00 | 37 562.00 | 59 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 821.00 | 91 220.00 | 672 601.00 | 763 821.00 |
BZ Autres créances | 249 583.00 | 16 330.00 | 233 252.00 | 249 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CF Disponibilités | 321 159.00 | | 321 159.00 | 321 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 221.00 | 107 551.00 | 1 328 670.00 | 1 436 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 800.00 | 129 567.00 | 1 366 233.00 | 1 495 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 455 969.00 | 446 698.00 | | 455 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 542.00 | 189 271.00 | | 107 542.00 |
DL TOTAL (I) | 569 012.00 | 641 469.00 | | 569 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 4 351.00 | | 2 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 004.00 | 4.00 | | 63 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | 26 385.00 | | 17 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 887.00 | 664 951.00 | | 714 887.00 |
EA Autres dettes | | 16 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 220.00 | 711 846.00 | | 797 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 233.00 | 1 388 959.00 | | 1 366 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 220.00 | 711 643.00 | | 797 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 763.00 | | 32 815.00 | 26 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | 380.00 | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | | 32 435.00 | 22 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 878.00 | 7 138.00 | | 14 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 284.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | 6 854.00 | | 13 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 897.00 | 1 017 897.00 | | 1 017 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 711.00 | 298 711.00 | | 298 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 807.00 | 206 807.00 | | 206 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 643 036.00 | 643 036.00 | | 643 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
VB T. V. A. | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 897.00 | 1 017 897.00 | | 1 017 897.00 |
VW T.V.A. | 157 366.00 | 157 366.00 | | 157 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 221.00 | 797 221.00 | | 797 221.00 |