| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 1 962.00 | 1 168.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 128.00 | 11 211.00 | 7 918.00 | 19 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 763.00 | 14 878.00 | 11 886.00 | 26 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 777.00 | 91 221.00 | 592 556.00 | 683 777.00 |
BZ Autres créances | 175 566.00 | 12 382.00 | 163 184.00 | 175 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CF Disponibilités | 520 277.00 | | 520 277.00 | 520 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 677.00 | 103 603.00 | 1 377 074.00 | 1 480 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 441.00 | 118 481.00 | 1 388 960.00 | 1 507 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 446 698.00 | 350 321.00 | | 446 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 271.00 | 96 378.00 | | 189 271.00 |
DL TOTAL (I) | 641 470.00 | 452 198.00 | | 641 470.00 |
DP Provisions pour risques | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 14 479.00 | | 26 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 952.00 | 577 299.00 | | 664 952.00 |
EA Autres dettes | 16 153.00 | 341.00 | | 16 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 846.00 | 592 122.00 | | 711 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 960.00 | 1 079 965.00 | | 1 388 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 643.00 | 592 122.00 | | 711 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 355.00 | 4 522.00 | | 10 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 4 522.00 | | 8 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
6T Sur comptes clients | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 754.00 | 292 754.00 | | 292 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 017.00 | 165 017.00 | | 165 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 562 991.00 | | | 562 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351.00 | 4 148.00 | 203.00 | 4 351.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 967.00 | 862 967.00 | | 862 967.00 |
VW T.V.A. | 160 713.00 | 160 713.00 | | 160 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 846.00 | 711 643.00 | 203.00 | 711 846.00 |