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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 4 154.00 | 1 984.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 704.00 | 30 707.00 | 28 997.00 | 59 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 007.00 | 37 326.00 | 34 681.00 | 72 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 523.00 | 91 221.00 | 494 303.00 | 585 523.00 |
BZ Autres créances | 85 188.00 | 23 127.00 | 62 061.00 | 85 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 965.00 | 509.00 | 99 456.00 | 99 965.00 |
CF Disponibilités | 719 396.00 | | 719 396.00 | 719 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 509.00 | 114 857.00 | 1 377 652.00 | 1 492 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 516.00 | 152 183.00 | 1 412 333.00 | 1 564 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 580 343.00 | 602 688.00 | | 580 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 726.00 | -22 345.00 | | 76 726.00 |
DL TOTAL (I) | 662 569.00 | 585 843.00 | | 662 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 1 464.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 17 267.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 51 288.00 | | 140 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 040.00 | 422 777.00 | | 599 040.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | 17 448.00 | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 764.00 | 510 244.00 | | 749 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 333.00 | 1 096 087.00 | | 1 412 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 764.00 | 510 244.00 | | 749 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 391.00 | | 2 616.00 | 69 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 380.00 | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 506.00 | | 1 336.00 | 64 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 900.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 195.00 | 9 131.00 | | 28 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 380.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | 8 751.00 | | 26 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 127.00 | 509.00 | | 23 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 348.00 | 509.00 | | 114 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 348.00 | 509.00 | | 114 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 792.00 | 290 792.00 | | 290 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 464 737.00 | 464 737.00 | | 464 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
VB T. V. A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VP Divers | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 603.00 | 675 603.00 | | 675 603.00 |
VW T.V.A. | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 764.00 | 749 764.00 | | 749 764.00 |