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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 035.00 | 15 525.00 | 20 510.00 | 36 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 901.00 | 24 825.00 | 133 076.00 | 157 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 169 508.00 | | 169 508.00 | 169 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 032.00 | | 272 032.00 | 272 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 933.00 | 24 825.00 | 405 108.00 | 429 933.00 |
CU Autres participations | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 221 584.00 | | | 221 584.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 108.00 | | | 405 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 863.00 | | | -66 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 744.00 | | | 464 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 766.00 | | | 452 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 132.00 | 272 032.00 | 2 100.00 | 274 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 524.00 | 159 944.00 | 11 580.00 | 171 524.00 |